Mini MBA: Gestión Financiera - curso gratuito de la Escuela Rusa de Gestión, formación 250 horas, Fecha: 9 de septiembre de 2022.

Experto, consultor. Auditor interno certificado. Miembro honorario de la Asociación Internacional de Compliance. Experiencia en retail y FMCF como Jefe del Servicio de Auditoría Interna y Director Financiero - más de 18 años.

Profesor, consultor. Miembro del Instituto de Auditores Internos. Autor de programas y cursos sobre temas relacionados con la gestión de riesgos, política anticorrupción y seguridad económica.

Corredor de negocios, consultor, experto en transacciones de compra y venta de pequeñas y medianas empresas. Completé con éxito más de 48 transacciones de ventas comerciales.

Organización de servicios financieros, económicos y contables.
• Servicio financiero, económico y contable: estructura, función y lugar en la empresa. Signos y causas de ineficacia.
• Taller: Análisis de las razones de la ineficiencia de los servicios financieros, económicos y contables en la empresa. Tomar decisiones de gestión. ¿Cuántos contadores, financieros y economistas necesita una empresa?
• Funciones y productos de servicios financieros, económicos y contables. ¿Qué y para quién estamos creando? Métodos para evaluar la calidad y “utilidad” de los productos de servicios financieros y contables. Evaluar la calidad de los informes de gestión.
• 10 áreas principales de optimización. Aplicación compleja de métodos “simples”. Desarrollo e implementación de regulaciones para el flujo de documentos: ¿por qué el documento no siempre funciona?
• Optimización de números y selección de personal. Evaluar la eficacia y garantizar la eficiencia del servicio. Métodos para estimar el tiempo para realizar funciones.
• Optimización de procesos de negocio de servicios financieros, económicos y contables. Implementación de matrices funcionales optimizadas: condiciones básicas. Implementación del proyecto: objetivos, plazos, interacción entre directivos.

Sistema de presupuestación eficaz
• La esencia del sistema presupuestario como método de gestión de una organización.
• Principios de construcción y métodos prácticos para formar la estructura financiera de una organización.
• Etapas de construcción y automatización de un sistema de presupuestación.
• Construir un sistema de motivación para lograr los objetivos estratégicos de la organización, el concepto de KPI.
Gestión de riesgos
• Riesgos en los negocios modernos. Comprensión cualitativa y cuantitativa de los riesgos. El lado positivo y negativo de las previsiones. Gestionar la flexibilidad (reactiva y proactiva).
• Riesgos de procesos de negocio y riesgos de activos. Clasificación de activos a efectos de riesgo.
• Cultura de gestión de riesgos. Evolución del sistema de gestión de riesgos. Grandes fracasos empresariales causados ​​por la insuficiencia de los sistemas de gestión de riesgos.

Desarrollo de nuevos enfoques para la regulación de la gestión de riesgos.
• Mapa de riesgos como herramienta de análisis y control de riesgos. Ejemplos de mapeo para diversas industrias. Registro de riesgos de una empresa manufacturera. Elaborar una base de datos de eventos de riesgo ocurridos.
• Desarrollo de una estrategia de gestión de riesgos.
• Medidas anti-riesgo: pasivas y activas.
• Control interno. Modelo Coso.
• Riesgos financieros. Volatilidad del tipo de cambio. Riesgos en los sistemas financieros globales. Actitudes americanas y europeas hacia las medidas de control de riesgos. Regulación más estricta.
• Evaluación de riesgos. Análisis cuantitativo de riesgos. Análisis de riesgos, su priorización. Diversificación de riesgos.
• Riesgo y retorno. Estadísticas de riesgo. Coeficiente beta. Rentabilidad sin riesgos. Modelo CAPM.
• Gestión de riesgos de procesos con análisis de consecuencias y causas.

Organización de la gestión del capital circulante.
• Evaluación y análisis del capital circulante de la empresa en base a los indicadores del balance de la organización. Los principales objetivos de gestionar la cantidad de capital de trabajo y capital de trabajo neto.
• Cálculo de requerimientos de capital de trabajo para financiar actividades operativas.
• Estrategia y táctica de la empresa en el ámbito del circulante. Política de cobertura: selección de fuentes “seguras” de financiación de activos operativos (existencias y cuentas por cobrar), activos no corrientes. Ciertos aspectos de la política de gestión de inventarios de la empresa. Factores que determinan el nivel aceptable de cuentas por cobrar.
• Teoría y práctica de la gestión del ciclo de efectivo de la empresa. La relación entre el ciclo del efectivo y el nivel de capital de trabajo neto. Métodos para analizar el flujo de efectivo, la capacidad de la empresa para generar flujo de efectivo operativo con base en el análisis del estado de flujo de efectivo.
• Análisis de las actividades operativas según los indicadores de la cuenta de resultados: “beneficio bruto – EBITDA – EBIT – beneficio neto”; la relación de los indicadores con la cantidad de capital de trabajo y flujos de efectivo de la organización.
• Gestión de los resultados financieros de la empresa en base al análisis CVP. Soluciones financieras prácticas.
• La importancia práctica de analizar la relación “costos – ingresos – ganancias”: desde la asignación de costos fijos y variables hasta el cálculo de costos directos y el punto de equilibrio.
• Cálculo de los principales indicadores del “análisis CVP”: ingreso marginal, punto de equilibrio, margen de solidez financiera, apalancamiento operativo.

Gestión del valor empresarial y valoración de pequeñas y medianas empresas en Rusia.
• El concepto de valor empresarial. Definición. El concepto de gestión basada en costes. Conceptos básicos.
• Dieciocho factores para crear y aumentar el valor empresarial de las pequeñas y medianas empresas rusas.
• Valoración de empresas. Ingresos, costes y enfoques comparativos de valoración empresarial. Métodos de evaluación dentro de cada enfoque.
• Detalles específicos de la valoración de empresas en Rusia
• Razones típicas para vender un negocio. La psicología del vendedor de empresas como factor importante en las negociaciones.
• Venta de un negocio como una de las etapas de la estrategia de la empresa.
• Procedimiento de venta de un negocio. Conocimiento del negocio como objeto de venta. Preparación previa a la venta. Busque un comprador. ¿Cómo buscar y encontrar un comprador empresarial? Tipos de compradores. Canales de comunicación con los clientes: publicidad, venta directa, etc. Preparándose para el trato. Trato.
• Registro legal de operaciones de compra y venta de pequeñas y medianas empresas. Liquidaciones financieras en el marco de operaciones de compra y venta de pequeñas y medianas empresas.

Líder y equipo
• ¿Cuál es el significado de Liderazgo?
• El camino del líder.
• Cómo desarrollar cualidades de liderazgo.
• Poder e influencia del Líder.
• Efectividad personal del líder.
• Cómo mantener el rumbo.
• Líder y equipo.
• Visión sistemática del equipo.
• Estilos de gestión de equipos.
• Mejorar la eficiencia de los equipos.
• Motivar a los empleados y equipos.

Líder y empleados
• ¿Qué necesita un Líder para una gestión eficaz?
• Propósito y orientación a resultados.
• Previsión y planificación.
• Control y autocontrol.
• Tomando decisiones.
• Resolución de problemas.
• Delegación.
• Comunicación con los empleados.
• Desarrollo del potencial de los empleados.

Sistema de negocio
• Gestión de la atención.
• Gestión del capital intelectual.
• Equilibrio de recursos.
• Estrategia.
• Diseño de empresa moderno.
• Mundo VUCA y requisitos para las empresas.
• Sistemas y estructuras.
• Modelado de recursos-objetivo.
• Gestión.
• Gestión inteligente en el mundo digital.
• La incertidumbre y su impacto en la gestión.

Diseño de sistemas
• Herramientas de gestión de la complejidad.
• 3 útiles herramientas de análisis.
• Método de búsqueda científica de soluciones a problemas.
• Matriz de herramientas para el diseño de sistemas de control.
• Desarrollo de una propuesta de valor.
• Transformación digital de los negocios.
• Equipo de transformación digital.
• Escala de madurez digital.
• Competencias de los altos directivos.
• Tecnologías de transformación digital.

Sistema de marketing y búsqueda de oportunidades.
• Funciones de marketing. La evolución del pensamiento del marketing. Formación de valor.
• Marketing moderno: estrategia, tácticas, tendencias.
• Gestión de marketing.
• Trabajar con información de marketing. Cálculo de la capacidad del mercado.
• Índice de concentración. Métodos expertos. Formas de bajo presupuesto de analizar el mercado.
• Investigación de mercado. Objetivos de la tarea. Detalles de implementación.
• Analista de la red. Analíticos de punta a punta.
• Escenario de investigación de mercados. Construcción de CJM.
• Algoritmo para el desarrollo de un nuevo producto. Generación de ideas. El pensamiento de diseño.
• Estrategia de océano azul. Innovación de valor. Modelos de negocio innovadores.

Creando y promoviendo valor
• Posicionamiento. Puntos de diferenciación. Posicionamiento de nichos.
• Posicionamiento: algoritmo para generar y construir un mapa.
• Branding: algoritmo de desarrollo e identidad.
• Denominación. Desarrollo de nombres. Registro de marcas en la Federación de Rusia.
• Diseño de la marca. El packaging es una estrategia de diferenciación de marca. KPI de marca.
• Estrategia de marca. Crecimiento del valor de la marca blanca (private label). Optimización del portafolio de marcas.
• Métodos de fijación de precios. Psicología del precio. Precio dinamico.
• Estrategia y táctica en comunicaciones. Algoritmo para el desarrollo de una estrategia creativa y de medios.
• Marketing integrado en Internet. Herramientas de marketing en Internet.

Estrategia de gestión de recursos humanos
• Capital humano de la empresa. Auditoría de la función de RRHH.
• Estrategia de RRHH.
• Análisis de RRHH.
• Gestión de costes de personal: elaboración de presupuestos.
• Gestión de costes de personal: métodos de optimización de costes.
• Cultura corporativa de la empresa.
• Gestión del cambio organizacional: desarrollo/preparación para su implementación.
• Gestión del cambio organizacional: lidiar con la resistencia/mantener el cambio.
• Comercialización de personal. Propuesta de valor para el empleador.
• Promoción de la marca RR.HH. al trabajar con diferentes generaciones de empleados.

Tecnologías clave en el campo de la gestión de recursos humanos
• Modelo de competencias.
• Evaluación del personal.
• Reclutamiento.
• Adaptación del personal. Tutoría.
• Formación y desarrollo del personal.
• Teorías de la motivación.
• Sistema de motivación material.
• Parte fija de la retribución. Calificación.
• Parte variable de la retribución. Administración por objetivos.
• Investigación interna sobre el estado de los recursos humanos.

Instrumentos financieros para aumentar la eficiencia
• La elaboración de presupuestos como tecnología eficaz para la gestión de empresas.
• Economía unitaria como base para la modelización financiera.
• Determinar la zona de ganancias al escalar un negocio.
• Identificación de limitaciones infraestructurales del modelo de desarrollo empresarial.
• Pronosticar el desempeño del negocio en base al presupuesto de ingresos y gastos.
• Formación de un plan de desarrollo empresarial equilibrado basado en el presupuesto de flujo de caja.
• Formación de una política de inversión basada en los indicadores del CSA.
• Previsión de las necesidades de recursos y posibles fuentes de financiación empresarial en función del saldo previsto.
• Evaluación interna del negocio basada en tres métodos clave. Aplicación del valor terminal para incrementar el valor empresarial.
• Valoración empresarial basada en el valor añadido económico.

Construcción de un sistema de gestión financiera. Análisis de proyectos de inversión y gestión de riesgos.
• Aplicación práctica de los sistemas de reporting existentes para las tareas de gestión de la empresa.
• Análisis fundamental de la empresa. Cuadro de mando de análisis operativo de la empresa.
• Métodos clave para diagnosticar la situación financiera de una empresa: histórico, vertical, plan-hecho.
• Mayor eficiencia a través de la identificación de activos inmovilizados. Rotación de activos.
• Metodología para la toma de decisiones de gestión basada en el análisis de indicadores del modelo del ciclo del efectivo.
• Análisis de desempeño con base en el estado de resultados financieros.
• Metodología para el análisis integral de los factores que afectan la eficiencia de las actividades operativas.
• Factores clave de éxito al analizar proyectos de inversión internos y externos.
• La gestión de riesgos como base de un sistema de gestión empresarial. Creación de una matriz de riesgos. Métodos de gestión de riesgos.
• Análisis de sensibilidad de proyectos de inversión basado en la gestión de riesgos y desarrollo de escenarios de implementación de proyectos.

Gestión flexible de proyectos en las empresas.
• El lugar de los enfoques de diseño flexibles en los negocios. Desarrollo de Producto, Desarrollo de Clientes y Lean Startup.
• Modelo de negocio del proyecto y negocio.
• Jugador Más Valioso. Un producto que funciona mínimamente para encontrar una solución.
• Pivote: cuándo y cómo se debe cambiar una decisión o estrategia.
• Ágil en la gestión de proyectos. Popularidad de diferentes enfoques ágiles.
• Melé. El concepto de Sprint. Roles en Scrum.
• Miembros del equipo. Funciones y habilidades requeridas.
• Documentos del proyecto: Backlog de producto. Atraso de sprint. Cuadro de incendio.
• Procesos: Planificación, revisión y retrospectiva de Sprint. Reunión de scrum.
• Implementación de Scrum. Problemas y soluciones.

Enfoque clásico o “planificado” de los proyectos
• Ciclo de vida del proyecto de 5 fases. Participantes y sus roles según PMBoK.
• Lanzamiento efectivo del proyecto. Requisitos de las partes interesadas y estatutos.
• Contenido del proyecto. Estructura jerárquica de trabajo (EDT).
• Cálculo de duraciones de tareas y cronogramas de proyectos.
• Cálculo del coste de la obra y del presupuesto del proyecto.
• Identificación y mitigación de riesgos.
• Gestión de la ejecución de proyectos.
• Control de plazos, presupuesto y contenidos del proyecto.
• Sistema de gestión de cambios.
• Informes del proyecto. Cierre del proyecto y lecciones aprendidas.